观速讯丨分级b下折风险有哪些?分级基金下折怎么计算?
发布日期: 2023-06-27 08:54:58 来源: 深圳热线

分级b下折风险有哪些?

在基金T日已经触发下折后,即使b份额在T+1折算基准日为涨停,也不能停止下折。由于这一天交易可以继续,目前市场披露中没有标记,使得很多“不知道真相的人”误买了这种“末日B”,一天就可能损失40%以上。

以煤炭B为例,在折算基准日(7月9日)仍然可以交易。当日,成交最高价为0.665元,成交最低价为0.551元。当日b份额净值0.323元,溢价区间170.59%~205.88%。虽然b份额净值当日有所反弹,但转股仍将继续。

假设投资者在同一天买入1万只分级b份额,价格区间为(0.551元,0.665元),成本为(5510元,6650元)。折算后b份额持有人的资产市值为3230元。考虑到复盘第一天支付的保费涨停,实际市值为3553元,最终损失率为55.08%~87.17%

分级基金下折怎么计算?

分级B下折的时候有一个阈值,一旦到达这个阈值就会下折。下折的时候,对B的份额进行合并,以提高其单位净值,再A的份额减少一部分,使得A与B之间的比例恢复到初始水准,而减少的这一部分份额则会下发给的投资者。

目前,多数分级基金都约定在分级B的净值下跌至0.25的时候便进行下折(初始值为1),将分级B的份额则对应折算为原先的四分之一,这样净值就扩大4倍至1,同时分级A也对应折算为分级B原先的四分之一,而另外的四分之三份额的资产则下发给投资者。

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