基金季报怎么划分时间?基金分红发放时间是什么时候?
发布日期: 2023-06-15 14:21:00 来源: 深圳热线

基金季报怎么划分时间?

一般来说,基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。比如,一季报一般在4月1日至4月15号公布、二季报一般在7月1号至7月15号公布、三季报在10月1日至10月15号公布、四季报在1月1号至1月15号公布,具体时间以基金官网公布为准。

除此之外,基金半年度报告一般在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;基金年度报告一般在每年结束之日起九十日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。

基金分红发放时间是什么时候?

1、权益登记日:在基金管理人进行红利分配当天,登记在册的持有人都可以参加分红,即权益登记日;

2、除息日:预先确定的某一个时间,然后从基金的资产中减去所分的分红总额,就是除息日;

3、红利发放日:投资者选择红利款和现金红利方式的投资将于红利发放日从基金账户划出,是指向投资者派发红利的日期。

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